首页 > 基金> 华宝政金债债券C(019901)

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华宝政金债债券C

(019901)

净值：

1.0671

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1121

2025-09-04

净值走势

华宝政金债债券C(019901)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0671	-0.01%
2025-09-03	1.0672	0.09%
2025-09-02	1.0662	0.03%
2025-09-01	1.0659	0.02%
2025-08-29	1.0657	0.04%
2025-08-28	1.0653	-0.08%
2025-08-27	1.0661	-0.06%
2025-08-26	1.0667	0.22%

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基金情况

基金全称	华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	高文庆徐锬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.18亿元	份额规模	3.8888亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-0.07%
最近三月	-0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	-

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基金要闻

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华宝政金债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	90.45	0.32	538,751,634.20
2025-03-31	-	124.02	0.05	450,759,409.54
2024-12-31	-	91.86	0.07	999,426,132.90
2024-09-30	-	83.55	0.13	1,018,665,508.18
2024-06-30	-	121.35	0.03	1,425,454,422.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-30	-	徐锬	676	4.80
2023-10-30	-	高文庆	676	4.80

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基金公告

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