天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.6912
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6912 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.6926 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.6948 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.6964 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.6977 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.6970 | -0.12% |
| 2025-04-22 | 1.6990 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.6977 | 0.12% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘嗣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,075,200.00 | 2.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 984,000.00 | 1.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 40,000.00 | 919,600.00 | 1.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 842,400.00 | 1.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 820,200.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 758,820.00 | 1.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 693,600.00 | 1.37 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 673,200.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 643,200.00 | 1.27 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,227,600.00 | 14.24 | 68.44 |
| 采矿业 | 1,075,200.00 | 2.12 | 10.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 1.33 | 6.37 |
| 金融业 | 643,200.00 | 1.27 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568,000.00 | 1.12 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,800.00 | 0.74 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
| 2024-09-30 | - | 13.68 | 86.72 | 52,762,948.43 |
| 2024-06-30 | - | 75.21 | 25.06 | 48,937,461.99 |
| 2024-03-31 | - | 84.72 | 15.61 | 47,788,698.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-20 | - | 刘嗣兴 | 378 | 3.65 |
| 2024-02-29 | - | 张馨元 | 429 | 4.49 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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