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天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
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累计净值：1.5852
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5852 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.5863 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.5835 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.5863 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.5839 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.5728 | -0.98% |
| 2025-04-10 | 1.5884 | 1.95% |
| 2025-04-09 | 1.5580 | 0.44% |
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基金全称
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天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-6.86%
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最近三月
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-3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 224,300.00 | 6,385,821.00 | 8.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 169,200.00 | 5,106,456.00 | 6.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 644,200.00 | 4,528,726.00 | 5.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 116,400.00 | 4,196,220.00 | 5.37 |
| 600511 | 国药股份 | 119,200.00 | 4,079,024.00 | 5.22 |
| 002064 | 华峰化学 | 452,900.00 | 3,704,722.00 | 4.74 |
| 002468 | 申通快递 | 365,600.00 | 3,703,528.00 | 4.74 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 247,400.00 | 3,495,762.00 | 4.47 |
| 600233 | 圆通速递 | 239,700.00 | 3,401,343.00 | 4.35 |
| 002597 | 金禾实业 | 144,600.00 | 3,301,218.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,162,745.00 | 61.62 | 67.34 |
| 批发和零售业 | 7,296,524.00 | 9.34 | 10.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,104,871.00 | 9.09 | 9.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4,528,726.00 | 5.79 | 6.33 |
| 金融业 | 4,425,146.00 | 5.66 | 6.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.50 | 5.44 | 0.13 | 78,158,353.24 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 6.13 | 1.98 | 77,994,945.24 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 5.42 | 0.34 | 80,238,752.13 |
| 2024-03-31 | 91.60 | 5.43 | 1.51 | 57,733,657.89 |
| 2023-12-31 | 55.49 | 32.47 | 0.53 | 46,671,732.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 408 | 4.13 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
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