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首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
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中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)
净值：
1.2337
日增长率：
0.26%
累计净值：1.2337 2025-09-03
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.23370.26%
2025-09-021.2305-0.12%
2025-09-011.23200.08%
2025-08-291.2310-0.16%
2025-08-281.23300.10%
2025-08-271.2318-0.02%
2025-08-261.23200.03%
2025-08-251.2316-0.25%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 邢科
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 4.0587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.16%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.252.991,176,627,962.05
2025-03-31-92.637.681,076,979,836.94
2024-12-31-96.014.371,063,607,190.35
2024-09-30-97.696.581,161,684,160.41
2024-06-30-93.845.421,078,525,688.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-郑涛6807.09
2023-10-26-邢科6807.09
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