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首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
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中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)
净值：
1.2199
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.2199 2025-04-17
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.2199-0.16%
2025-04-161.22180.32%
2025-04-151.21790.19%
2025-04-141.21560.48%
2025-04-111.2098-0.30%
2025-04-101.2135-0.12%
2025-04-091.2150-0.43%
2025-04-081.2202-0.37%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 邢科
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.65亿元 份额规模 3.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -0.16%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.014.371,063,607,190.35
2024-09-30-97.696.581,161,684,160.41
2024-06-30-93.845.421,078,525,688.40
2024-03-31-98.621.58909,182,648.75
2023-12-31-98.801.36396,610,460.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-郑涛5436.17
2023-10-26-邢科5436.17
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