基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890) |
净值：
1.0082
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0082 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601801 | 皖新传媒 | 116,000.00 | 792,280.00 | 1.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,700.00 | 657,369.00 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,900.00 | 590,767.00 | 0.97 |
| 000529 | 广弘控股 | 87,400.00 | 534,014.00 | 0.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 43,200.00 | 527,904.00 | 0.87 |
| 600897 | 厦门空港 | 33,300.00 | 485,847.00 | 0.80 |
| 02331 | 李宁 | 30,000.00 | 462,900.00 | 0.76 |
| 002043 | 兔宝宝 | 47,200.00 | 462,560.00 | 0.76 |
| 002233 | 塔牌集团 | 59,100.00 | 437,340.00 | 0.72 |
| 01313 | 华润建材科技 | 208,000.00 | 318,240.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,930,021.00 | 4.81 | 58.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,280.00 | 1.30 | 15.86 |
| 采矿业 | 527,904.00 | 0.87 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,847.00 | 0.80 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,990.09 | 0.42 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.01 | 5.65 | 1.04 | 60,959,897.17 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 5.88 | 1.84 | 60,390,050.74 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 5.84 | 1.02 | 58,943,627.03 |
| 2024-09-30 | 11.98 | 5.70 | 0.75 | 59,143,816.22 |
| 2024-06-30 | 9.81 | 6.00 | 2.56 | 52,591,028.76 |
微信公众号
证券之星APP
