基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起C(019889) |
净值：
1.0039
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0039 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 80,600.00 | 1,371,006.00 | 9.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 30,700.00 | 1,045,949.00 | 7.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 48,000.00 | 832,320.00 | 5.93 |
| 000831 | 中国稀土 | 25,800.00 | 817,086.00 | 5.82 |
| 002497 | 雅化集团 | 66,700.00 | 810,405.00 | 5.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 54,200.00 | 731,700.00 | 5.21 |
| 600219 | 南山铝业 | 184,600.00 | 703,326.00 | 5.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 72,200.00 | 641,136.00 | 4.56 |
| 000060 | 中金岭南 | 119,800.00 | 594,208.00 | 4.23 |
| 002110 | 三钢闽光 | 152,700.00 | 587,895.00 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.59 | 14,046,626.54 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 9.47 | 13,733,454.80 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 9.88 | 19,889,587.10 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.82 | 13,577,389.42 |
| 2024-03-31 | 86.48 | 7.72 | 19.08 | 11,868,239.70 |
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