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首页 > 基金> 南方恩元债券发起A(019885)
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南方恩元债券发起A

(019885)
净值：
1.0473
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0553 2025-09-04
  • 净值走势
南方恩元债券发起A(019885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0473-0.01%
2025-09-031.04740.12%
2025-09-021.04610.04%
2025-09-011.04570.08%
2025-08-291.04490.04%
2025-08-281.0445-0.12%
2025-08-271.0458-0.04%
2025-08-261.04620.08%
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基金情况

基金全称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.07亿元 份额规模 18.1970亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.740.031,907,002,657.18
2025-03-31-117.130.032,089,195,452.18
2024-12-31-102.690.052,097,285,032.99
2024-09-30-124.770.022,787,441,523.50
2024-06-30-125.280.024,901,177,648.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-王润栋4343.16
2024-02-022025-07-11黄斌斌5255.03
2023-11-242025-07-11黄河5955.70
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