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首页 > 基金> 中信保诚稳达E(019881)
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中信保诚稳达E

(019881)
净值：
1.1107
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1107 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚稳达E(019881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11070.05%
2025-04-291.11010.24%
2025-04-281.10740.09%
2025-04-251.1064-0.04%
2025-04-241.1068-0.05%
2025-04-231.1074-0.13%
2025-04-221.10880.02%
2025-04-211.1086-0.07%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳达债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.36%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 5.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.190.73502,892,061.16
2024-12-31-135.173.58543,785,329.77
2024-09-30-88.873.581,333,455,303.32
2024-06-30-125.740.21688,272,033.28
2024-03-31-124.640.19579,342,685.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-顾飞辰5469.20
2023-10-272024-05-15邢恭海2013.67
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