基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式C(019880) |
净值：
1.2378
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.2378 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,700.00 | 1,559,976.00 | 7.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 88,300.00 | 1,395,140.00 | 6.68 |
| 600026 | 中远海能 | 129,000.00 | 1,332,570.00 | 6.38 |
| 000603 | 盛达资源 | 85,000.00 | 1,265,650.00 | 6.06 |
| 601872 | 招商轮船 | 181,500.00 | 1,136,190.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,500.00 | 926,250.00 | 4.43 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 137,000.00 | 910,791.82 | 4.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 106,400.00 | 895,888.00 | 4.29 |
| 601975 | 招商南油 | 301,900.00 | 881,548.00 | 4.22 |
| 600397 | 安源煤业 | 126,000.00 | 790,020.00 | 3.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 69,000.00 | 502,137.91 | 2.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 402,261.15 | 1.92 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 6,800.00 | 169,294.40 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,408,756.95 | 35.45 | 49.55 |
| 制造业 | 3,401,792.00 | 16.28 | 22.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,350,308.00 | 16.03 | 22.41 |
| 批发和零售业 | 790,020.00 | 3.78 | 5.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.48 | 6.46 | 20,897,078.75 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.40 | 6.39 | 25,449,643.74 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 7.15 | 18,192,392.43 |
| 2024-09-30 | 95.68 | 0.96 | 7.09 | 31,624,785.73 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 0.61 | 5.75 | 33,375,586.78 |
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