基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式A(019879) |
净值：
1.0647
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0647 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 266,800.00 | 1,710,188.00 | 9.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,400.00 | 1,518,048.00 | 8.34 |
| 600026 | 中远海能 | 114,700.00 | 1,330,520.00 | 7.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 152,800.00 | 1,016,120.00 | 5.59 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 177,000.00 | 858,883.58 | 4.72 |
| 601600 | 中国铝业 | 111,500.00 | 819,525.00 | 4.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 46,900.00 | 732,109.00 | 4.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 58,765.00 | 706,942.95 | 3.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 619,705.97 | 3.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 619,705.97 | 3.41 |
| 000737 | 北方铜业 | 79,200.00 | 617,760.00 | 3.40 |
| 02600 | 中国铝业 | 70,000.00 | 291,054.37 | 1.60 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 27,000.00 | 131,266.17 | 0.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 52,376.82 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,569,528.95 | 30.61 | 44.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,407,857.00 | 18.73 | 27.52 |
| 制造业 | 3,329,850.72 | 18.30 | 26.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,660.00 | 0.42 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 7.15 | 18,192,392.43 |
| 2024-09-30 | 95.68 | 0.96 | 7.09 | 31,624,785.73 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 0.61 | 5.75 | 33,375,586.78 |
| 2024-03-31 | 93.66 | - | 5.37 | 16,633,943.21 |
| 2023-12-31 | 94.03 | 0.99 | 6.04 | 10,284,601.10 |
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