基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合A(019876) |
净值：
1.3895
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.3895 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603167 | 渤海轮渡 | 3,566,700.00 | 40,660,380.00 | 5.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 390,500.00 | 39,881,765.00 | 4.91 |
| 01988 | 民生银行 | 8,914,500.00 | 36,176,623.32 | 4.45 |
| 02208 | 金风科技 | 5,126,000.00 | 34,919,678.08 | 4.30 |
| 02556 | 迈富时 | 714,400.00 | 31,662,758.09 | 3.90 |
| 002545 | 东方铁塔 | 3,317,700.00 | 29,494,353.00 | 3.63 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,503,961.00 | 28,635,417.44 | 3.53 |
| 01359 | 中国信达 | 22,933,000.00 | 28,024,424.13 | 3.45 |
| 06682 | 第四范式 | 524,000.00 | 24,562,096.52 | 3.02 |
| 601169 | 北京银行 | 3,550,100.00 | 24,247,183.00 | 2.99 |
| 600016 | 民生银行 | 3,393,900.00 | 16,121,025.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,913,393.17 | 29.42 | 57.52 |
| 金融业 | 86,018,330.00 | 10.59 | 20.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,758,444.00 | 5.76 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,063,389.20 | 3.33 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,797,160.00 | 1.70 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,838,970.00 | 0.35 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | 0.15 | 21.14 | 812,070,536.07 |
| 2025-03-31 | 82.66 | 0.59 | 13.33 | 203,787,121.37 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 0.38 | 6.75 | 157,705,967.43 |
| 2024-09-30 | 34.89 | - | 66.37 | 300,755,373.53 |
| 2024-06-30 | 32.83 | - | 70.93 | 345,766,511.69 |
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