首页 > 基金> 长城短债D(019872)

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长城短债D

(019872)

净值：

1.2205

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2205

2025-09-04

净值走势

长城短债D(019872)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2205	0.03%
2025-09-03	1.2201	0.02%
2025-09-02	1.2199	0.00%
2025-09-01	1.2199	0.01%
2025-08-29	1.2198	0.01%
2025-08-28	1.2197	0.00%
2025-08-27	1.2197	-0.01%
2025-08-26	1.2198	0.00%

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基金情况

基金全称	长城短债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	邹德立
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	138.27亿元	份额规模	113.4074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.61%
最近两年	-

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基金要闻

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长城短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.08	-	32,685,747,158.38
2025-03-31	-	123.47	-	24,325,124,284.33
2024-12-31	-	136.38	-	22,452,874,364.15
2024-09-30	-	124.27	-	33,853,229,423.43
2024-06-30	-	116.62	-	41,225,596,298.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-27	-	邹德立	680	7.05

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基金公告

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