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首页 > 基金> 国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)
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国泰上证科创板100ETF发起联接C

(019867)
净值：
1.2122
日增长率：
-4.94%
累计净值：1.2122 2025-09-04
  • 净值走势
国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.2122-4.94%
2025-09-031.2752-0.05%
2025-09-021.2759-3.08%
2025-09-011.31641.79%
2025-08-291.2933-0.21%
2025-08-281.29603.05%
2025-08-271.2577-0.35%
2025-08-261.2621-0.56%
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基金情况

基金全称 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 17.55%
最近三月 32.50%
最近六月 0.00%
最近一年 84.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.581.40157,311,482.20
2025-03-31-5.681.08160,414,721.35
2024-12-31-6.031.31171,097,728.43
2024-09-30-4.012.10199,692,692.69
2024-06-30-4.983.46155,309,301.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-麻绎文65427.52
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