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首页 > 基金> 国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)
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国泰上证科创板100ETF发起联接A

(019866)
净值：
1.2165
日增长率：
-4.94%
累计净值：1.2165 2025-09-04
  • 净值走势
国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.2165-4.94%
2025-09-031.2797-0.06%
2025-09-021.2805-3.07%
2025-09-011.32111.79%
2025-08-291.2979-0.20%
2025-08-281.30053.04%
2025-08-271.2621-0.35%
2025-08-261.2665-0.56%
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基金情况

基金全称 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.46%
最近一月 10.11%
最近三月 25.59%
最近六月 0.00%
最近一年 75.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.581.40157,311,482.20
2025-03-31-5.681.08160,414,721.35
2024-12-31-6.031.31171,097,728.43
2024-09-30-4.012.10199,692,692.69
2024-06-30-4.983.46155,309,301.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-麻绎文65521.65
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