基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合C(019865) |
净值：
1.5207
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.5207 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 41,300.00 | 2,179,401.00 | 9.03 |
| 002050 | 三花智控 | 91,300.00 | 2,146,463.00 | 8.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,180.00 | 2,115,820.00 | 8.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,400.00 | 2,057,475.67 | 8.53 |
| 002896 | 中大力德 | 36,300.00 | 1,394,283.00 | 5.78 |
| 603667 | 五洲新春 | 46,900.00 | 1,160,775.00 | 4.81 |
| 301261 | 恒工精密 | 24,300.00 | 1,005,534.00 | 4.17 |
| 688097 | 博众精工 | 36,422.00 | 956,077.50 | 3.96 |
| 003021 | 兆威机电 | 9,800.00 | 724,318.00 | 3.00 |
| 002472 | 双环传动 | 23,500.00 | 719,570.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,469,506.75 | 72.40 | 98.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,316.80 | 0.77 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.30 | - | 17.13 | 24,129,286.97 |
| 2024-09-30 | 76.18 | - | 12.86 | 14,906,371.32 |
| 2024-06-30 | 67.46 | 1.53 | 12.00 | 13,213,568.29 |
微信公众号
证券之星APP
