基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合A(019864) |
净值：
1.6265
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.6265 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 277,700.00 | 22,088,258.00 | 9.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 528,900.00 | 21,626,721.00 | 8.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 368,044.00 | 21,261,901.88 | 8.80 |
| 002050 | 三花智控 | 692,000.00 | 19,950,360.00 | 8.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 260,100.00 | 17,731,017.00 | 7.34 |
| 688312 | 燕麦科技 | 414,524.00 | 12,448,155.72 | 5.15 |
| 002384 | 东山精密 | 376,100.00 | 12,313,514.00 | 5.09 |
| 600933 | 爱柯迪 | 732,500.00 | 11,947,075.00 | 4.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 383,382.00 | 10,592,844.66 | 4.38 |
| 002600 | 领益智造 | 1,149,000.00 | 10,398,450.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,808,110.32 | 86.39 | 99.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,316.90 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.79 | 241,714,267.84 |
| 2024-12-31 | 84.30 | - | 17.13 | 24,129,286.97 |
| 2024-09-30 | 76.18 | - | 12.86 | 14,906,371.32 |
| 2024-06-30 | 67.46 | 1.53 | 12.00 | 13,213,568.29 |
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