基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
3.0478
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：3.0478 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 132,384.00 | 16,815,415.68 | 5.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 318,800.00 | 13,574,504.00 | 4.69 |
| 002130 | 沃尔核材 | 527,050.00 | 12,554,331.00 | 4.34 |
| 300870 | 欧陆通 | 78,500.00 | 9,930,250.00 | 3.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 488,600.00 | 9,434,866.00 | 3.26 |
| 002384 | 东山精密 | 226,900.00 | 8,570,013.00 | 2.96 |
| 603063 | 禾望电气 | 238,300.00 | 8,068,838.00 | 2.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 206,978.00 | 7,875,512.90 | 2.72 |
| 000880 | 潍柴重机 | 174,200.00 | 6,588,244.00 | 2.28 |
| 002558 | 巨人网络 | 277,500.00 | 6,535,125.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,240,144.99 | 71.28 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,277,787.15 | 12.19 | 13.31 |
| 采矿业 | 7,443,722.00 | 2.57 | 2.81 |
| 金融业 | 7,336,909.00 | 2.54 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 5,425,130.00 | 1.88 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,159,476.00 | 0.40 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,564.00 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,037,824.00 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
| 2024-06-30 | 83.74 | 0.06 | 15.91 | 281,773,577.67 |
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