基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健优选股票C(019863) |
净值：
2.6603
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.6603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,323.00 | 16,004,534.00 | 5.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 363,100.00 | 14,396,915.00 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 115,260.00 | 13,321,750.80 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,317.00 | 10,816,674.54 | 3.58 |
| 603383 | 顶点软件 | 274,400.00 | 10,290,000.00 | 3.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 227,700.00 | 9,199,080.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 48,031.00 | 7,194,563.49 | 2.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,932.00 | 6,485,274.84 | 2.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 103,900.00 | 6,385,694.00 | 2.12 |
| 002916 | 深南电路 | 51,000.00 | 6,375,000.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,555,181.02 | 54.18 | 63.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,018,868.58 | 19.55 | 23.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,745,024.00 | 6.87 | 8.09 |
| 金融业 | 7,591,725.00 | 2.51 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 3,492,361.00 | 1.16 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,794,398.00 | 0.59 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,058.22 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
| 2024-06-30 | 83.74 | 0.06 | 15.91 | 281,773,577.67 |
| 2024-03-31 | 86.73 | 0.68 | 14.31 | 301,548,850.54 |
| 2023-12-31 | 92.88 | 1.01 | 5.92 | 342,941,792.12 |
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