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银华惠添益货币D

(019850)

每万份收益:
0.3572元
7日年化率:
1.3930%
2025-04-30
  • 净值走势
银华惠添益货币D(019850)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.35721.3930%
2025-04-290.47171.3920%
2025-04-280.35411.3530%
2025-04-270.70841.3550%
2025-04-250.35421.3600%
2025-04-240.40681.4000%
2025-04-230.35581.3780%
2025-04-220.39751.3800%
基金全称 银华惠添益货币市场基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251807725华夏银行CD077996,086,279.052.00
11250400425中国银行CD004995,682,477.952.00
11251204625北京银行CD046990,676,747.981.99
11259408025重庆农村商行CD004895,926,601.621.80
24031424进出14884,746,575.791.78
25040125农发01789,948,608.391.59
11241033424兴业银行CD334697,326,394.201.40
11250400925中国银行CD009591,588,252.651.19
222804622中信银行02529,299,649.941.07
11248952524重庆农村商行CD232498,913,539.341.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-53.2521.0249,690,081,704.14
2024-12-31-53.4134.2949,300,773,350.91
2024-09-30-36.1443.4039,128,055,517.85
2024-06-30-41.2128.9332,445,872,425.24
2024-03-31-56.3624.5036,070,885,841.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-30-魏昕宇5532.65
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