基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
1.6760
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6760 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 137,300.00 | 4,983,990.00 | 6.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 161,900.00 | 4,489,487.00 | 6.09 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,000.00 | 4.93 |
| 600522 | 中天科技 | 250,300.00 | 3,584,296.00 | 4.86 |
| 002384 | 东山精密 | 117,200.00 | 3,422,240.00 | 4.64 |
| 600309 | 万华化学 | 39,409.00 | 2,811,832.15 | 3.81 |
| 600312 | 平高电气 | 124,300.00 | 2,386,560.00 | 3.24 |
| 000400 | 许继电气 | 85,300.00 | 2,348,309.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 43,600.00 | 2,295,540.00 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,300.00 | 2,257,416.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,771,210.72 | 48.50 | 66.95 |
| 采矿业 | 8,506,901.00 | 11.53 | 15.92 |
| 金融业 | 6,466,546.00 | 8.77 | 12.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,982,685.00 | 2.69 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,482.00 | 0.93 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,738.46 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.98 | 183,190,365.58 |
| 2024-03-31 | 77.69 | - | 23.85 | 182,077,539.08 |
| 2023-12-31 | 80.14 | - | 35.90 | 179,184,302.26 |
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