基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
1.8425
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.8425 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,200.00 | 4,469,400.00 | 6.41 |
| 603979 | 金诚信 | 72,900.00 | 3,385,476.00 | 4.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 360,600.00 | 2,996,586.00 | 4.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,055.00 | 2,826,289.35 | 4.06 |
| 002171 | 楚江新材 | 283,600.00 | 2,759,428.00 | 3.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 2,754,853.00 | 3.95 |
| 300693 | 盛弘股份 | 89,339.00 | 2,676,596.44 | 3.84 |
| 301291 | 明阳电气 | 62,200.00 | 2,559,530.00 | 3.67 |
| 000651 | 格力电器 | 54,600.00 | 2,452,632.00 | 3.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 143,700.00 | 2,389,731.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,222,057.95 | 53.41 | 63.91 |
| 采矿业 | 11,984,187.00 | 17.20 | 20.58 |
| 金融业 | 5,579,180.00 | 8.01 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,000,445.00 | 2.87 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,451,736.00 | 2.08 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.98 | 183,190,365.58 |
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