基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833) |
净值：
0.8372
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.8372 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 386,158.68 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 317,520.00 | 0.43 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 218,100.00 | 0.29 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,300.00 | 62,330.00 | 0.08 |
| 688588 | 凌志软件 | 3,200.00 | 44,160.00 | 0.06 |
| 600428 | 中远海特 | 5,900.00 | 43,070.00 | 0.06 |
| 002550 | 千红制药 | 6,900.00 | 42,780.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 5,300.00 | 38,266.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 800.00 | 36,360.00 | 0.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,700.00 | 34,200.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,259,657.00 | 3.05 | 57.91 |
| 采矿业 | 487,431.00 | 0.66 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,632.00 | 0.36 | 6.91 |
| 金融业 | 236,016.00 | 0.32 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,047.00 | 0.26 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,418.00 | 0.15 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,594.00 | 0.13 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 56,640.00 | 0.08 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,252.00 | 0.07 | 1.26 |
| 房地产业 | 47,499.00 | 0.06 | 1.22 |
| 建筑业 | 40,616.00 | 0.05 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,392.00 | 0.03 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 18,412.00 | 0.02 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,580.00 | 0.01 | 0.22 |
| 教育 | 1,590.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.25 | 1.98 | 73,980,122.92 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 13.12 | 70,269,725.00 |
| 2024-06-30 | 2.93 | 7.57 | 1.59 | 68,197,774.91 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 7.35 | 1.15 | 70,644,053.49 |
| 2023-12-31 | 3.90 | 6.79 | 1.91 | 75,979,007.83 |
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