基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字产业混合C(019830) |
净值：
1.9905
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日增长率：
-7.54%
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累计净值：1.9905 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 54,780.00 | 6,958,155.60 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,300.00 | 6,607,458.00 | 8.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 115,500.00 | 5,530,140.00 | 7.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 61,640.00 | 4,921,337.60 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,485.00 | 4,809,583.26 | 6.50 |
| 300548 | 博创科技 | 65,800.00 | 4,393,466.00 | 5.94 |
| 688668 | 鼎通科技 | 45,148.00 | 2,819,944.08 | 3.81 |
| 00268 | 金蝶国际 | 191,000.00 | 2,689,377.03 | 3.64 |
| 01024 | 快手-W | 46,200.00 | 2,666,961.30 | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 18,786.00 | 2,654,273.94 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,010,786.30 | 59.49 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,404,943.86 | 11.36 | 16.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 11.73 | 73,982,070.23 |
| 2025-03-31 | 90.00 | - | 11.18 | 74,081,265.21 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 16.90 | 80,339,025.39 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 35.30 | 192,293,453.88 |
| 2024-06-30 | 52.05 | - | 48.16 | 206,736,887.31 |
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