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首页 > 基金> 浙商汇金聚利一年定开债D(019826)
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浙商汇金聚利一年定开债D

(019826)
净值：
1.1474
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1624 2025-09-03
  • 净值走势
浙商汇金聚利一年定开债D(019826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.14740.03%
2025-09-021.14700.01%
2025-09-011.14690.02%
2025-08-291.14670.00%
2025-08-281.14670.00%
2025-08-271.14670.01%
2025-08-261.14660.03%
2025-08-251.14630.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 白严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 5.0314亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.00%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.530.70644,634,304.32
2025-03-31-112.820.78637,578,251.03
2024-12-31-113.530.64646,654,442.99
2024-09-30-102.400.73645,073,184.46
2024-06-30-114.171.52642,705,595.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-白严6686.31
2023-10-232024-10-09蔡玮菁3523.67
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