基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式C(019825) |
净值：
1.4615
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.4615 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 171,000.00 | 1,294,330.64 | 7.76 |
| 02228 | 晶泰控股 | 212,000.00 | 1,123,267.05 | 6.73 |
| 300986 | 志特新材 | 87,920.00 | 1,107,792.00 | 6.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 48,400.00 | 1,079,320.00 | 6.47 |
| 002993 | 奥海科技 | 26,000.00 | 1,078,220.00 | 6.46 |
| 002384 | 东山精密 | 27,100.00 | 1,023,567.00 | 6.13 |
| 300752 | 隆利科技 | 45,500.00 | 1,022,840.00 | 6.13 |
| 01415 | 高伟电子 | 38,000.00 | 944,324.23 | 5.66 |
| 688097 | 博众精工 | 33,593.00 | 937,580.63 | 5.62 |
| 300432 | 富临精工 | 68,780.00 | 898,954.60 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | 3.03 | 5.23 | 16,689,124.60 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 2.97 | 6.26 | 16,951,441.94 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 0.81 | 16.07 | 12,608,607.31 |
| 2024-09-30 | 92.70 | 0.94 | 6.57 | 10,866,055.36 |
| 2024-06-30 | 89.15 | 1.02 | 7.84 | 9,983,697.08 |
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