基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城品牌优选混合C(019819) |
净值：
1.2894
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2894 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,502.00 | 111,614,622.00 | 8.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 503,204.00 | 107,826,553.12 | 8.56 |
| 000858 | 五粮液 | 780,410.00 | 102,506,853.50 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,281,400.00 | 100,589,900.00 | 7.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 756,996.00 | 98,197,521.12 | 7.80 |
| 000596 | 古井贡酒 | 563,400.00 | 95,918,850.00 | 7.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 231,660.00 | 57,676,390.20 | 4.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 928,300.00 | 54,370,531.00 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 1,121,760.00 | 48,560,990.40 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1,023,800.00 | 46,541,948.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,065,291,964.40 | 84.61 | 93.30 |
| 金融业 | 48,560,990.40 | 3.86 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 16,882,455.00 | 1.34 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 5,746,563.00 | 0.46 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,270,563.20 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.53 | 1,259,041,542.06 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.19 | 1,301,214,990.38 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 8.07 | 1,324,979,095.72 |
| 2024-06-30 | 91.35 | - | 9.29 | 1,201,338,936.40 |
| 2024-03-31 | 87.27 | - | 12.99 | 1,317,867,464.96 |
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