基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合C(019818) |
净值：
0.7397
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.7397 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,180,500.00 | 25,460,572.46 | 7.42 |
| 300723 | 一品红 | 455,700.00 | 22,839,684.00 | 6.66 |
| 688068 | 热景生物 | 147,721.00 | 20,701,620.94 | 6.03 |
| 01093 | 石药集团 | 2,480,000.00 | 17,414,597.20 | 5.08 |
| 601988 | 中国银行 | 2,644,200.00 | 14,860,404.00 | 4.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,200.00 | 14,311,778.52 | 4.17 |
| 01801 | 信达生物 | 172,389.00 | 12,325,275.65 | 3.59 |
| 300204 | 舒泰神 | 328,900.00 | 12,261,392.00 | 3.57 |
| 01318 | 毛戈平 | 117,600.00 | 11,614,668.16 | 3.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 115,600.00 | 11,280,091.94 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,056,604.29 | 44.90 | 91.18 |
| 金融业 | 14,860,404.00 | 4.33 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.15 | - | 19.83 | 343,112,265.92 |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 17.49 | 316,702,252.78 |
| 2024-12-31 | 82.65 | - | 20.39 | 302,447,739.94 |
| 2024-09-30 | 87.90 | 0.11 | 15.53 | 364,635,728.70 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 13.53 | 333,068,612.13 |
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