基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合C(019818) |
净值：
0.5627
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.5627 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 652,056.00 | 19,040,035.20 | 6.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 18,419,800.00 | 5.82 |
| 002773 | 康弘药业 | 636,300.00 | 15,875,685.00 | 5.01 |
| 688076 | 诺泰生物 | 265,018.00 | 15,630,761.64 | 4.94 |
| 01801 | 信达生物 | 362,000.00 | 15,567,403.84 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,200.00 | 14,309,771.11 | 4.52 |
| 300723 | 一品红 | 469,900.00 | 11,982,450.00 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 81,689.00 | 11,542,655.70 | 3.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 112,822.00 | 11,252,866.28 | 3.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 115,600.00 | 10,566,569.61 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,560,901.53 | 59.85 | 91.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,919,616.08 | 3.13 | 4.79 |
| 金融业 | 7,670,320.00 | 2.42 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 17.49 | 316,702,252.78 |
| 2024-12-31 | 82.65 | - | 20.39 | 302,447,739.94 |
| 2024-09-30 | 87.90 | 0.11 | 15.53 | 364,635,728.70 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 13.53 | 333,068,612.13 |
| 2024-03-31 | 77.79 | - | 20.99 | 370,745,460.01 |
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