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首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)
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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y

(019811)
净值：
0.8194
日增长率：
0.85%
累计净值：0.8194 2025-09-01
  • 净值走势
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-010.81940.85%
2025-08-290.81250.30%
2025-08-280.81011.41%
2025-08-270.7988-0.84%
2025-08-260.8056-0.21%
2025-08-250.80731.83%
2025-08-220.79281.88%
2025-08-210.7782-0.44%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.58%
最近一月 11.92%
最近三月 20.55%
最近六月 0.00%
最近一年 27.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A220,600.002,918,538.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,918,538.001.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--1.13206,385,534.75
2025-03-31--6.03196,351,286.37
2024-12-311.46-3.84199,897,853.11
2024-09-301.77-1.15200,034,541.31
2024-06-301.93-1.36194,387,604.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-25-许利明6817.42
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