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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

(019809)
净值：
1.0335
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0335 2025-04-29
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03350.09%
2025-04-281.03260.05%
2025-04-251.03210.01%
2025-04-241.0320-0.01%
2025-04-231.0321-0.05%
2025-04-221.03260.05%
2025-04-211.0321-0.06%
2025-04-181.03270.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 刘礼彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.58%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.890.1858,023,619.59
2024-12-31-56.453.6056,437,718.49
2024-09-30-109.780.2068,995,034.60
2024-06-30-99.360.2262,789,129.24
2024-03-31-100.520.2866,709,503.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-刘礼彬3781.87
2023-11-212024-12-05郑青3802.51
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