基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强C(019808) |
净值：
1.2383
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2383 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 17,600.00 | 841,280.00 | 1.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 18,900.00 | 708,750.00 | 1.32 |
| 000988 | 华工科技 | 13,800.00 | 597,540.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 18,700.00 | 546,040.00 | 1.02 |
| 300207 | 欣旺达 | 22,400.00 | 499,744.00 | 0.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,500.00 | 495,270.00 | 0.92 |
| 601555 | 东吴证券 | 63,300.00 | 493,740.00 | 0.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,400.00 | 490,398.00 | 0.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,800.00 | 489,216.00 | 0.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 21,700.00 | 482,174.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,515,403.80 | 64.29 | 68.72 |
| 金融业 | 4,601,937.00 | 8.57 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,762,595.87 | 5.15 | 5.50 |
| 采矿业 | 2,270,510.00 | 4.23 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,811,891.00 | 3.37 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 1,161,536.00 | 2.16 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,454.00 | 1.57 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670,552.00 | 1.25 | 1.34 |
| 房地产业 | 636,491.90 | 1.19 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 500,433.00 | 0.93 | 1.00 |
| 建筑业 | 448,149.00 | 0.83 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 7.13 | 53,692,115.48 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.83 | 58,261,581.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | - | 7.88 | 68,666,552.29 |
| 2024-03-31 | 93.22 | - | 7.43 | 45,025,846.67 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 7.14 | 35,362,989.26 |
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