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首页 > 基金> 华泰紫金智和利率债(019805)
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华泰紫金智和利率债

(019805)
净值：
1.0264
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0686 2025-08-06
  • 净值走势
华泰紫金智和利率债(019805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-061.02640.00%
2025-08-051.02640.00%
2025-08-041.02640.01%
2025-08-011.02630.00%
2025-07-311.02630.00%
2025-07-301.02630.01%
2025-07-291.02620.00%
2025-07-281.02620.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良 杨义山
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.9613亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.110.10197,054,702.22
2025-03-31-101.100.20203,380,630.67
2024-12-31-105.770.15206,284,133.11
2024-09-30-100.362.21202,202,908.53
2024-06-30-99.760.26205,619,286.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-152025-07-23李博良6606.93
2023-11-152025-07-23杨义山6606.93
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