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首页 > 基金> 嘉合磐泰短债D(019804)
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嘉合磐泰短债D

(019804)
净值：
1.1368
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1368 2025-04-30
  • 净值走势
嘉合磐泰短债D(019804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13680.02%
2025-04-291.13660.01%
2025-04-281.13650.02%
2025-04-251.13630.00%
2025-04-241.13630.01%
2025-04-231.13620.00%
2025-04-221.13620.01%
2025-04-211.13610.02%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.18亿元 份额规模 8.0912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.900.013,857,064,048.68
2024-12-31-99.980.022,528,370,079.09
2024-09-30-101.223.233,113,385,397.41
2024-06-30-101.420.044,672,205,645.00
2024-03-31-101.750.085,263,382,929.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-于启明5614.06
2023-10-19-叶平5614.06
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