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首页 > 基金> 富国短债债券型D(019802)
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富国短债债券型D

(019802)
净值：
1.1719
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2037 2025-07-21
  • 净值走势
富国短债债券型D(019802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.17190.01%
2025-07-181.17180.01%
2025-07-171.17170.02%
2025-07-161.17150.01%
2025-07-151.17140.02%
2025-07-141.17120.00%
2025-07-111.17120.00%
2025-07-101.1712-0.01%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.79亿元 份额规模 26.3148亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.050.676,641,844,351.13
2025-03-31-124.200.146,629,478,628.73
2024-12-31-114.570.428,073,698,850.34
2024-09-30-133.830.628,946,465,480.84
2024-06-30-119.280.3012,134,422,268.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-23-刘爱民6394.53
2023-10-23-张波6394.53
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