基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合A(019800) |
净值：
1.1961
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1961 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 169,600.00 | 2,737,344.00 | 4.30 |
| 605589 | 圣泉集团 | 79,600.00 | 2,208,900.00 | 3.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,941.00 | 3.39 |
| 002895 | 川恒股份 | 78,900.00 | 1,779,984.00 | 2.80 |
| 00941 | 中国移动 | 21,500.00 | 1,707,763.17 | 2.69 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,250.00 | 1,682,410.96 | 2.65 |
| 603855 | 华荣股份 | 75,600.00 | 1,673,028.00 | 2.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 16,400.00 | 1,600,289.86 | 2.52 |
| 603833 | 欧派家居 | 26,500.00 | 1,495,925.00 | 2.35 |
| 01882 | 海天国际 | 80,000.00 | 1,488,302.40 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,656,892.07 | 38.78 | 91.06 |
| 采矿业 | 1,471,373.80 | 2.31 | 5.43 |
| 建筑业 | 948,012.00 | 1.49 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.24 | 5.57 | 12.19 | 63,585,846.94 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 5.75 | 3.42 | 38,613,722.88 |
| 2024-12-31 | 79.18 | 6.05 | 12.87 | 94,956,240.59 |
| 2024-09-30 | 87.75 | 5.49 | 9.14 | 42,807,412.14 |
| 2024-06-30 | 78.01 | 5.60 | 12.17 | 32,750,712.18 |
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