基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合A(019800) |
净值：
1.0729
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0729 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 25,500.00 | 1,971,995.43 | 5.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 32,900.00 | 1,947,022.00 | 5.04 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 78,800.00 | 1,418,400.00 | 3.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,800.00 | 1,340,152.00 | 3.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 90,200.00 | 1,310,606.00 | 3.39 |
| 603279 | 景津装备 | 69,800.00 | 1,206,144.00 | 3.12 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 1,151,691.84 | 2.98 |
| 01882 | 海天国际 | 58,000.00 | 1,099,921.08 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,034,652.00 | 2.68 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 291,000.00 | 1,020,465.41 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,226,900.15 | 44.61 | 90.92 |
| 采矿业 | 1,516,036.80 | 3.93 | 8.00 |
| 建筑业 | 204,196.00 | 0.53 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.67 | 5.75 | 3.42 | 38,613,722.88 |
| 2024-12-31 | 79.18 | 6.05 | 12.87 | 94,956,240.59 |
| 2024-09-30 | 87.75 | 5.49 | 9.14 | 42,807,412.14 |
| 2024-06-30 | 78.01 | 5.60 | 12.17 | 32,750,712.18 |
| 2024-03-31 | 38.73 | - | 28.26 | 67,252,062.22 |
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