基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式A(019797) |
净值：
1.0926
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.0926 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 86,300.00 | 507,444.00 | 4.81 |
| 03968 | 招商银行 | 9,500.00 | 475,194.35 | 4.50 |
| 03908 | 中金公司 | 25,200.00 | 406,766.18 | 3.85 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 397,154.23 | 3.76 |
| 600975 | 新五丰 | 61,700.00 | 373,285.00 | 3.54 |
| 002179 | 中航光电 | 9,200.00 | 371,312.00 | 3.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 3.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,000.00 | 346,260.00 | 3.28 |
| 06030 | 中信证券 | 15,500.00 | 335,004.83 | 3.17 |
| 01398 | 工商银行 | 58,000.00 | 328,995.08 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 5,800.00 | 160,196.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,560,871.56 | 33.74 | 60.69 |
| 金融业 | 1,780,427.00 | 16.87 | 30.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,285.00 | 3.54 | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,033.00 | 1.45 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.07 | 10,554,829.52 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 13.04 | 10,358,764.85 |
| 2024-12-31 | 88.62 | - | 13.28 | 10,706,093.52 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 7.12 | 11,066,002.33 |
| 2024-06-30 | 83.65 | - | 17.73 | 10,066,616.72 |
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