基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式C(019796) |
净值：
1.0082
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0082 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 86,300.00 | 447,034.00 | 4.32 |
| 03968 | 招商银行 | 9,500.00 | 402,400.02 | 3.88 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 2,693.00 | 380,520.90 | 3.67 |
| 002179 | 中航光电 | 9,200.00 | 377,476.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 374,400.00 | 3.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 3.54 |
| 000831 | 中国稀土 | 9,400.00 | 297,698.00 | 2.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,500.00 | 296,930.00 | 2.87 |
| 01398 | 工商银行 | 58,000.00 | 296,523.74 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,870,792.30 | 47.02 | 73.10 |
| 金融业 | 1,246,620.00 | 12.03 | 18.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,571.00 | 1.79 | 2.79 |
| 综合 | 180,488.00 | 1.74 | 2.71 |
| 建筑业 | 179,721.00 | 1.73 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 13.04 | 10,358,764.85 |
| 2024-12-31 | 88.62 | - | 13.28 | 10,706,093.52 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 7.12 | 11,066,002.33 |
| 2024-06-30 | 83.65 | - | 17.73 | 10,066,616.72 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 14.71 | 10,178,721.57 |
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