首页 > 基金> 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(019795)

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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(019795)

净值：

1.0537

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0537

2025-07-18

净值走势

大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(019795)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0537	0.20%
2025-07-17	1.0516	0.19%
2025-07-16	1.0496	0.00%
2025-07-15	1.0492	0.02%
2025-07-14	1.0490	0.05%
2025-07-11	1.0485	0.04%
2025-07-10	1.0481	0.16%
2025-07-09	1.0464	-0.11%

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基金情况

基金全称	大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0070亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	1.76%
最近三月	3.31%
最近六月	0.00%
最近一年	7.82%
最近两年	-

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基金要闻

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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	12.66	5.26	52,963,090.11
2025-03-31	-	12.27	11.03	51,898,972.17
2024-12-31	-	13.62	2.39	51,534,524.57
2024-09-30	-	14.90	1.07	52,181,810.98
2024-06-30	-	7.96	0.88	51,105,984.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-23	-	陈志伟	639	10.78
2023-10-23	2024-05-15	吴翰	205	3.91

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基金公告

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