基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) |
净值：
1.0435
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0435 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 29,800.00 | 830,824.00 | 1.54 |
| 600309 | 万华化学 | 11,800.00 | 640,268.00 | 1.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 17,000.00 | 605,200.00 | 1.12 |
| 600233 | 圆通速递 | 42,700.00 | 550,403.00 | 1.02 |
| 603275 | 众辰科技 | 11,100.00 | 548,229.00 | 1.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,100.00 | 541,236.00 | 1.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50,400.00 | 534,240.00 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,500.00 | 400,895.00 | 0.74 |
| 000725 | 京东方A | 97,500.00 | 389,025.00 | 0.72 |
| 600048 | 保利发展 | 46,400.00 | 375,840.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,889,176.00 | 12.76 | 79.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,639.00 | 2.02 | 12.56 |
| 房地产业 | 375,840.00 | 0.70 | 4.33 |
| 金融业 | 147,040.00 | 0.27 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,900.00 | 0.13 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 58,815.00 | 0.11 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,900.00 | 0.11 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.10 | 80.95 | 3.22 | 53,975,813.68 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 81.96 | 0.33 | 102,607,973.14 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 85.02 | 1.25 | 116,948,836.91 |
| 2024-09-30 | 19.30 | 74.31 | 0.63 | 199,515,898.98 |
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