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首页 > 基金> 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C

(019791)
净值：
1.0209
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0509 2025-07-18
  • 净值走势
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02090.00%
2025-07-171.02090.01%
2025-07-161.02080.00%
2025-07-151.02080.08%
2025-07-141.0200-0.03%
2025-07-111.0203-0.01%
2025-07-101.0204-0.07%
2025-07-091.0211-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞 胡世辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6032亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.06%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.670.07779,955,966.56
2025-03-31-97.650.04596,228,976.17
2024-12-31-99.700.33655,752,651.08
2024-09-30-99.050.06754,260,296.43
2024-06-30-96.690.351,007,910,912.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-胡世辉5365.08
2024-01-18-程逸飞5515.15
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