基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.1470
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1470 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,830,877.00 | 60,785,116.40 | 6.80 |
| 002928 | 华夏航空 | 7,285,500.00 | 60,542,505.00 | 6.77 |
| 300973 | 立高食品 | 1,092,800.00 | 53,295,856.00 | 5.96 |
| 688199 | 久日新材 | 2,137,299.00 | 50,440,256.40 | 5.64 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,498,100.00 | 44,508,551.00 | 4.98 |
| 688089 | 嘉必优 | 1,750,176.00 | 44,016,926.40 | 4.92 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,140,100.00 | 41,317,224.00 | 4.62 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,343,712.00 | 32,880,632.64 | 3.68 |
| 688192 | 迪哲医药 | 582,251.00 | 32,091,867.25 | 3.59 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,657,800.00 | 31,813,182.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,003,360.07 | 54.36 | 57.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,237,261.00 | 13.34 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 90,366,198.64 | 10.11 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,542,505.00 | 6.77 | 7.17 |
| 租赁和商务服务业 | 44,508,551.00 | 4.98 | 5.27 |
| 住宿和餐饮业 | 43,414,374.00 | 4.86 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
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