基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.0418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,169,577.00 | 41,356,242.72 | 7.08 |
| 002727 | 一心堂 | 2,317,500.00 | 30,173,850.00 | 5.17 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,165,132.00 | 30,072,056.92 | 5.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 602,989.00 | 25,005,953.83 | 4.28 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,359,104.00 | 24,749,283.84 | 4.24 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 652,800.00 | 23,820,672.00 | 4.08 |
| 688139 | 海尔生物 | 660,989.00 | 23,266,812.80 | 3.98 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,215,200.00 | 22,323,224.00 | 3.82 |
| 688068 | 热景生物 | 358,195.00 | 22,150,778.80 | 3.79 |
| 688085 | 三友医疗 | 960,570.00 | 20,354,478.30 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,327,518.56 | 72.14 | 81.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,042,951.18 | 8.74 | 9.86 |
| 批发和零售业 | 43,281,593.04 | 7.41 | 8.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,126,752.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517,244.15 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,315.72 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,250.81 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.45 | 569,503,038.78 |
| 2023-12-31 | 94.66 | - | 5.77 | 611,494,354.77 |
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