基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) |
净值：
1.1694
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1694 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 146,100.00 | 1,135,197.00 | 1.20 |
| 000933 | 神火股份 | 32,300.00 | 545,870.00 | 0.58 |
| 002327 | 富安娜 | 51,000.00 | 450,840.00 | 0.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 71,000.00 | 426,000.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 419,934.00 | 0.45 |
| 603816 | 顾家家居 | 14,400.00 | 397,152.00 | 0.42 |
| 002028 | 思源电气 | 4,300.00 | 312,610.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 10,100.00 | 298,051.00 | 0.32 |
| 601098 | 中南传媒 | 18,700.00 | 280,687.00 | 0.30 |
| 601900 | 南方传媒 | 18,100.00 | 273,491.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,460,899.98 | 3.67 | 50.18 |
| 金融业 | 1,933,227.00 | 2.05 | 28.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 554,178.00 | 0.59 | 8.04 |
| 建筑业 | 426,000.00 | 0.45 | 6.18 |
| 采矿业 | 298,051.00 | 0.32 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,504.00 | 0.24 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.32 | 76.11 | 14.56 | 94,247,069.42 |
| 2024-09-30 | 5.04 | 63.97 | 15.87 | 26,131,039.19 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 85.28 | 4.61 | 17,969,998.80 |
| 2024-03-31 | 4.41 | 51.57 | 22.97 | 15,997,347.90 |
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