基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.1908
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1908 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 23,900.00 | 2,689,945.00 | 0.54 |
| 002003 | 伟星股份 | 184,300.00 | 2,010,713.00 | 0.40 |
| 600761 | 安徽合力 | 109,100.00 | 1,935,434.00 | 0.39 |
| 000733 | 振华科技 | 37,500.00 | 1,876,875.00 | 0.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 125,100.00 | 1,830,213.00 | 0.37 |
| 601298 | 青岛港 | 203,000.00 | 1,764,070.00 | 0.35 |
| 300866 | 安克创新 | 15,300.00 | 1,738,080.00 | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 48,100.00 | 1,606,540.00 | 0.32 |
| 601328 | 交通银行 | 198,700.00 | 1,589,600.00 | 0.32 |
| 600612 | 老凤祥 | 27,600.00 | 1,373,100.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,128,853.53 | 5.85 | 64.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,425,356.45 | 1.09 | 12.09 |
| 采矿业 | 3,208,691.00 | 0.64 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764,070.00 | 0.35 | 3.93 |
| 金融业 | 1,589,600.00 | 0.32 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,654.00 | 0.16 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 741,705.00 | 0.15 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 727,536.00 | 0.15 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 623,237.00 | 0.13 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 459,030.00 | 0.09 | 1.02 |
| 建筑业 | 409,670.00 | 0.08 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.01 | 88.47 | 1.46 | 497,771,929.79 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 87.25 | 4.36 | 252,312,307.55 |
| 2024-12-31 | 7.32 | 76.11 | 14.56 | 94,247,069.42 |
| 2024-09-30 | 5.04 | 63.97 | 15.87 | 26,131,039.19 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 85.28 | 4.61 | 17,969,998.80 |
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