基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合C(019784) |
净值：
1.5202
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.5202 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 32,429.00 | 1,064,319.78 | 4.80 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 76,000.00 | 1,025,761.36 | 4.63 |
| 01801 | 信达生物 | 13,000.00 | 929,459.44 | 4.19 |
| 01530 | 三生制药 | 43,000.00 | 927,407.55 | 4.18 |
| 01093 | 石药集团 | 130,000.00 | 912,861.95 | 4.12 |
| 300003 | 乐普医疗 | 64,700.00 | 891,566.00 | 4.02 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,900.00 | 865,331.12 | 3.90 |
| 600521 | 华海药业 | 45,600.00 | 849,528.00 | 3.83 |
| 688062 | 迈威生物 | 29,961.00 | 847,297.08 | 3.82 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 838,538.03 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,658,390.97 | 43.56 | 93.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,709.00 | 2.93 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 36,324.00 | 0.16 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.49 | 0.91 | 13.28 | 22,173,072.96 |
| 2025-03-31 | 93.06 | 1.70 | 7.21 | 17,900,515.65 |
| 2024-12-31 | 61.34 | - | 43.87 | 16,817,852.44 |
| 2024-09-30 | 89.97 | - | 16.17 | 9,434,640.19 |
| 2024-06-30 | 64.32 | - | 34.57 | 9,256,909.74 |
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