基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合A(019783) |
净值：
1.2381
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.2381 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 12,711.00 | 1,267,795.14 | 7.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,000.00 | 1,073,435.86 | 6.00 |
| 09926 | 康方生物 | 11,000.00 | 773,516.11 | 4.32 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 66,000.00 | 752,807.80 | 4.21 |
| 300765 | 新诺威 | 19,600.00 | 732,452.00 | 4.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,200.00 | 698,640.00 | 3.90 |
| 301080 | 百普赛斯 | 12,900.00 | 678,669.00 | 3.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 26,200.00 | 653,690.00 | 3.65 |
| 02268 | 药明合联 | 14,500.00 | 594,117.95 | 3.32 |
| 688235 | 百济神州 | 2,363.00 | 564,378.92 | 3.15 |
| 06160 | 百济神州 | 3,200.00 | 490,797.91 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,797,109.55 | 49.14 | 81.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,185.00 | 4.28 | 7.13 |
| 批发和零售业 | 578,996.00 | 3.23 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,830.00 | 1.83 | 3.04 |
| 卫生和社会工作 | 269,724.00 | 1.51 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.06 | 1.70 | 7.21 | 17,900,515.65 |
| 2024-12-31 | 61.34 | - | 43.87 | 16,817,852.44 |
| 2024-09-30 | 89.97 | - | 16.17 | 9,434,640.19 |
| 2024-06-30 | 64.32 | - | 34.57 | 9,256,909.74 |
| 2024-03-31 | 7.45 | - | 106.88 | 21,605,346.25 |
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