基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A2(019781) |
净值：
1.4545
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.4545 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 36,000.00 | 1,634,516.50 | 8.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,700.00 | 1,618,274.69 | 8.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,513,533.48 | 8.26 |
| 300454 | 深信服 | 14,100.00 | 1,510,251.00 | 8.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,365,876.00 | 7.46 |
| 01801 | 信达生物 | 24,500.00 | 1,053,595.01 | 5.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 899,760.00 | 4.91 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,300.00 | 836,136.00 | 4.56 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,871.00 | 760,187.30 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 724,656.00 | 3.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 362,487.62 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,924,597.18 | 43.26 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,510,251.00 | 8.25 | 15.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,687.88 | 2.92 | 5.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 9.23 | 18,316,740.05 |
| 2024-12-31 | 78.52 | - | 19.67 | 13,529,730.19 |
| 2024-09-30 | 90.67 | - | 8.83 | 13,899,181.70 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 9.71 | 11,783,232.10 |
| 2024-03-31 | 89.44 | - | 11.57 | 13,338,044.21 |
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