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首页 > 基金> 长城稳健增利债券D(019775)
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长城稳健增利债券D

(019775)
净值：
1.2004
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2004 2025-07-18
  • 净值走势
长城稳健增利债券D(019775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.20040.01%
2025-07-171.20030.03%
2025-07-161.20000.02%
2025-07-151.19980.04%
2025-07-141.1993-0.01%
2025-07-111.1994-0.02%
2025-07-101.1996-0.02%
2025-07-091.19980.00%
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基金情况

基金全称 长城稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.25亿元 份额规模 36.1036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.26-7,605,655,517.74
2025-03-31-133.100.024,069,532,027.72
2024-12-31-119.230.405,649,026,867.18
2024-09-30-135.840.0111,438,846,740.74
2024-06-30-118.420.0115,928,447,125.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-魏建6428.35
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