基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合C(019774) |
净值：
1.3528
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3728 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 141,300.00 | 17,846,910.63 | 7.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 621,500.00 | 9,334,930.00 | 3.86 |
| 605376 | 博迁新材 | 237,600.00 | 9,107,208.00 | 3.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 224,900.00 | 7,916,480.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,400.00 | 7,506,916.00 | 3.11 |
| 688677 | 海泰新光 | 190,000.00 | 7,411,900.00 | 3.07 |
| 000035 | 中国天楹 | 1,600,000.00 | 6,864,000.00 | 2.84 |
| 002415 | 海康威视 | 230,000.00 | 6,377,900.00 | 2.64 |
| 600999 | 招商证券 | 326,600.00 | 5,744,894.00 | 2.38 |
| 600820 | 隧道股份 | 898,700.00 | 5,482,070.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,845,293.43 | 36.77 | 61.16 |
| 金融业 | 26,233,646.00 | 10.86 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,215,820.07 | 2.99 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,864,000.00 | 2.84 | 4.73 |
| 建筑业 | 6,801,146.00 | 2.81 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,780,638.00 | 1.98 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,560,000.00 | 1.06 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,505,969.00 | 0.62 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,000.00 | 0.19 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.14 | 5.98 | 16.89 | 241,607,236.57 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 5.32 | 13.99 | 235,178,004.88 |
| 2024-12-31 | 65.57 | 6.46 | 26.96 | 231,959,057.77 |
| 2024-09-30 | 63.13 | 1.47 | 34.86 | 229,065,447.63 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 1.91 | 73.84 | 205,728,739.39 |
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