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首页 > 基金> 浙商汇金短债C(019772)
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浙商汇金短债C

(019772)
净值：
1.0365
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0905 2025-09-03
  • 净值走势
浙商汇金短债C(019772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03650.01%
2025-09-021.03640.00%
2025-09-011.03640.01%
2025-08-291.03630.01%
2025-08-281.03620.00%
2025-08-271.03620.00%
2025-08-261.03620.01%
2025-08-251.03610.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.42亿元 份额规模 8.0452亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
2025-03-31-128.710.20871,419,113.29
2024-12-31-108.140.891,939,874,033.59
2024-09-30-126.950.102,059,634,577.35
2024-06-30-112.380.082,563,066,092.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-宋怡健6804.36
2023-10-26-程嘉伟6804.36
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