首页 > 基金> 中欧瑾泰债券E(019770)

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中欧瑾泰债券E

(019770)

净值：

1.0666

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1573

2025-06-04

净值走势

中欧瑾泰债券E(019770)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0666	0.04%
2025-06-03	1.0662	-0.01%
2025-05-30	1.0663	0.11%
2025-05-29	1.0651	-0.10%
2025-05-28	1.0662	-0.04%
2025-05-27	1.0666	-0.09%
2025-05-26	1.0676	0.03%
2025-05-23	1.0673	0.03%

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基金情况

基金全称	中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李冠頔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.14亿元	份额规模	5.8310亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.22%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	5.11%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧瑾泰债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.02	0.02	4,095,073,066.08
2024-12-31	-	117.53	0.06	4,385,962,105.44
2024-09-30	-	134.74	0.02	4,884,609,094.58
2024-06-30	-	117.21	0.01	5,007,911,962.67
2024-03-31	-	128.27	0.13	656,324,673.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	李冠頔	16	-0.06
2024-01-10	2025-05-21	周锦程	497	8.06
2023-10-17	2024-01-10	LI TONG	85	0.91

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