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首页 > 基金> 泰信添益90天持有期债券A(019762)
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泰信添益90天持有期债券A

(019762)
净值：
1.0442
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0442 2025-08-01
  • 净值走势
泰信添益90天持有期债券A(019762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.04420.02%
2025-07-311.04400.06%
2025-07-301.04340.05%
2025-07-291.0429-0.06%
2025-07-281.04350.06%
2025-07-251.04290.01%
2025-07-241.0428-0.07%
2025-07-231.0435-0.06%
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基金情况

基金全称 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.5036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.08%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.500.87206,830,741.30
2025-03-31-101.610.19292,130,298.63
2024-12-31-100.380.46359,744,613.58
2024-09-30-86.760.89666,098,217.36
2024-06-30-123.700.10635,814,890.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-李俊江6324.40
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