基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757) |
净值：
1.4887
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.4887 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,180.00 | 802,059.60 | 0.53 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,100.00 | 794,052.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 4,339.00 | 790,999.70 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,700.00 | 774,150.00 | 0.51 |
| 603179 | 新泉股份 | 16,400.00 | 770,308.00 | 0.51 |
| 000733 | 振华科技 | 15,200.00 | 760,760.00 | 0.50 |
| 605117 | 德业股份 | 14,420.00 | 759,357.20 | 0.50 |
| 688548 | 广钢气体 | 70,457.00 | 705,979.14 | 0.46 |
| 603816 | 顾家家居 | 24,600.00 | 627,792.00 | 0.41 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,497.00 | 590,982.47 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,998,348.11 | 5.90 | 83.03 |
| 采矿业 | 1,353,792.00 | 0.89 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 484,920.00 | 0.32 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.11 | 3.89 | 2.40 | 152,475,215.88 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 4.76 | 1.75 | 155,495,545.69 |
| 2024-12-31 | 6.25 | 4.61 | 1.52 | 169,313,227.81 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 3.83 | 1.48 | 194,751,410.51 |
| 2024-06-30 | 6.60 | 4.72 | 1.25 | 200,225,910.11 |
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