基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757) |
净值：
1.2179
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2179 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 938,616.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,680.00 | 930,819.20 | 0.60 |
| 000733 | 振华科技 | 15,200.00 | 817,000.00 | 0.53 |
| 688548 | 广钢气体 | 70,457.00 | 810,960.07 | 0.52 |
| 300693 | 盛弘股份 | 22,800.00 | 804,840.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 4,339.00 | 799,938.04 | 0.51 |
| 603179 | 新泉股份 | 16,400.00 | 773,916.00 | 0.50 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,100.00 | 737,702.00 | 0.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,861.00 | 684,316.14 | 0.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,800.00 | 681,688.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,793,756.75 | 6.94 | 83.05 |
| 采矿业 | 1,590,463.00 | 1.02 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,080.00 | 0.39 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.36 | 4.76 | 1.75 | 155,495,545.69 |
| 2024-12-31 | 6.25 | 4.61 | 1.52 | 169,313,227.81 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 3.83 | 1.48 | 194,751,410.51 |
| 2024-06-30 | 6.60 | 4.72 | 1.25 | 200,225,910.11 |
| 2024-03-31 | 7.40 | 4.32 | 2.79 | 217,667,022.84 |
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