基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合C(019753) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0593 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600269 | 赣粤高速 | 172,300.00 | 885,622.00 | 0.18 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 103,100.00 | 699,018.00 | 0.14 |
| 002588 | 史丹利 | 84,400.00 | 623,716.00 | 0.13 |
| 00916 | 龙源电力 | 107,000.00 | 615,167.71 | 0.13 |
| 000719 | 中原传媒 | 53,300.00 | 602,823.00 | 0.12 |
| 00257 | 光大环境 | 163,000.00 | 517,449.24 | 0.11 |
| 01109 | 华润置地 | 21,500.00 | 511,893.80 | 0.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,100.00 | 500,864.00 | 0.10 |
| 600941 | 中国移动 | 4,500.00 | 483,120.00 | 0.10 |
| 02601 | 中国太保 | 15,800.00 | 356,498.46 | 0.07 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,999.46 | 0.05 |
| 601601 | 中国太保 | 6,200.00 | 199,392.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,911,871.90 | 4.71 | 68.20 |
| 金融业 | 1,571,502.00 | 0.32 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,494,175.26 | 0.31 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,442,620.00 | 0.30 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 1,251,763.00 | 0.26 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,936.00 | 0.22 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995,957.00 | 0.20 | 2.96 |
| 建筑业 | 830,252.00 | 0.17 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571,526.94 | 0.12 | 1.70 |
| 房地产业 | 556,072.00 | 0.11 | 1.66 |
| 采矿业 | 473,438.00 | 0.10 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 216,675.00 | 0.04 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,795.00 | 0.04 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.51 | 91.53 | 1.63 | 486,712,826.54 |
| 2024-12-31 | 5.85 | 89.80 | 1.69 | 476,035,798.13 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 89.40 | 1.45 | 472,032,735.24 |
| 2024-06-30 | 3.96 | 73.34 | 1.77 | 466,160,598.81 |
| 2024-03-31 | 6.68 | 85.42 | 6.57 | 248,797,004.47 |
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